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基金市场动态解读 10月24日基金净值:中银季季享90天漂浮执有中短债债券发起A最新净值1.0796,跌0.01%

发布日期:2024-11-27 10:24 浏览次数:118

基金市场动态解读 10月24日基金净值:中银季季享90天漂浮执有中短债债券发起A最新净值1.0796,跌0.01%

本站音问,10月24日,中银季季享90天漂浮执有中短债债券发起A最新单元净值为1.0796元,累计净值为1.0796元,较前一交已往着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.3%,近3个月高潮0.13%,近6个月高潮1.22%,近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银季季享90天漂浮执有中短债债券发起A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比134.29%,现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为范静、林炎滨,范静、林炎滨于2022年9月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报7.97%。

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