本站音问，10月24日，兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一来去日上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.26%，近6个月上升0.76%，近1年上升2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.51%。
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