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债券市场研究与分析 11月8日基金净值:招商招琪纯债A最新净值1.061,涨0.03%

发布日期:2025-01-31 07:18 浏览次数:89

债券市场研究与分析 11月8日基金净值:招商招琪纯债A最新净值1.061,涨0.03%

本站音信,11月8日,招商招琪纯债A最新单元净值为1.061元,累计净值为1.2899元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨0.43%,近6个月高涨1.37%,近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招琪纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比116.41%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.7%。

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