本站音讯,11月11日,兴证群众中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0273元,累计净值为1.0273元,较前一往改日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.42%,近6个月飞腾0.97%,近1年飞腾2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证群众中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报败露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比106.97%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬2.72%。
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