本站讯息，10月23日，产业升级LOF最新单元净值为3.018元，累计净值为5.004元，较前一交游日下降0.23%。历史数据涌现该基金近1个月高潮14.21%，近3个月高潮14.49%，近6个月高潮11.1%，近1年高潮14.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 产业升级LOF为股票型基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：股票占净值比81.9%，债券占净值比0.95%，现款占净值比17.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王晶晶，王晶晶于2022年12月14日...

本站音书，10月23日，祥瑞合润定开债最新单元净值为1.0564元，累计净值为1.1605元，较前一往复日着落0.12%。历史数据表示该基金近1个月着落0.11%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮0.92%，近1年高潮3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合润定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.09%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理，任职时分累...

本站音信，10月23日，国泰利安中短债债券A最新单元净值为1.058元，累计净值为1.058元，较前一交游日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰利安中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比89.06%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年12月5日起任职本基金基金司理，...

本站音书，10月23日，华宝宝隆债券A最新单元净值为1.056元，累计净值为1.056元，较前一来回日下降0.1%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.45%，近3个月下降0.03%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝隆债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比125.82%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬，基金司理王慧于2022年11月23日起任职本基金基金司理...

本站音尘，10月22日，建信睿丰纯债依期灵通债券最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2381元，较前一来回日下降0.06%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.2%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.04%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期灵通债券为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本...

本站音尘，10月22日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1325元，累计净值为1.2437元，较前一来去日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职...

本站音问，10月22日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.986元，累计净值为0.986元，较前一交游日上升0.07%。历史数据显现该基金近1个月上升3.69%，近3个月上升3.07%，近6个月上升3.31%，近1年上升6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比16.93%，债券占净值比137.49%，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵超...

本站音讯，10月22日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.1128元，较前一往复日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨0.06%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023...

南边中证A100走动型怒放式指数证券投资基金基金合同基金管束东谈主：南边基金管束股份有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分序言一、缔结本基金合同的主见、依据和原则职权义务，表率基金运作。国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表露管...

南边中证A100往复型绽放式指数证券投资基金托管契约基金经管东说念主：南边基金经管股份有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司托管契约目录一、基金托管契约当事东说念主1二、基金托管契约的依据、主见和原则2三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查3四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查10五、基金财产看护10六、指示的发送、证明和实行14七、往复及计帐交收安排14八、基金钞票净值盘算和管帐核算20九、基金收益分派27十、信息透露28十一、基金用度30十二、基金份...

证券之星音书，10月21日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0618元，累计净值为1.1338元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.08%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任员工夫...

证券之星音信，10月21日，建信睿丰纯债如期盛开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.2387元，较前一走动日上升0.0%。历史数据深远该基金近1个月下落0.14%，近3个月上升0.43%，近6个月上升1.18%，近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债如期盛开债券为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职...