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股票市场最新资讯 楚江新材: 对于不提前赎回楚江转债的公告

发布日期:2025-02-04 08:09 浏览次数:179

股票市场最新资讯 楚江新材: 对于不提前赎回楚江转债的公告

证券代码:002171       证券简称:楚江新材          公告编号:2024-145 债券代码:128109       债券简称:楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司           对于不提前赎回“楚江转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的简直、准确、齐备, 莫得诞妄纪录、误导性述说或错误遗漏。    相等请示: 材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来回日的 收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱(即 6.10 元/股)的 130%(即 有限公司公建造行 A 股可雷同公司债券召募诠释书》(以下简称“《募 集诠释书》”)的商定,已触发“楚江转债”有条件赎回条件。 审议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》,公司董事会决定 本次不诓骗“楚江转债”的提前赎回权益,并决定自本次董事会审议通 事后 3 个月内(即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日),若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条件时,公司均不诓骗提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条件,届时董事会将另行召开会议决定是否 诓骗“楚江转债”的提前赎回权益。现将关系事项公告如下:    一、 “楚江转债”的基本情况    (一)可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可2020353 号”文核准, 公司于 2020 年 6 月 4 日公建造行了 1,830 万张可雷同公司债券,每 张面值 100 元,刊行总和 18.30 亿元,期限六年。   (二)可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上2020532 号”文甘愿,公司可雷同 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券来回所挂牌来回,债券简称 “楚江转债”,债券代码“128109”。   (三)可转债转股期限   字据关系法律、规定和《召募诠释书》的关联法则,公司本次可 转债转股期自可转债刊行完结之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后 的第一个来回日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6 月 3 日)止。   (四)可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行可转债的运行转股价钱为 8.73 元/股,经诊疗后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下:  诊疗次数            转股价钱诊疗情况                       清晰索引          公司于 2021 年 5 月 31 日执行了 2020 年年                                          详见公司于 2021 年 5 月 24          度权益分配决策。字据可雷同公司债券转股                                          日清晰的《对于“楚江转债”  第一次诊疗   价钱诊疗的关系条件法则,       “楚江转债”的转                                          转股价钱诊疗的公告》    (公告          股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                          编号:2021-070)。          诊疗为 8.63 元/股。          公司于 2022 年 6 月 15 日执行了 2021 年年                                          详见公司于 2022 年 6 月 8 日          度权益分配决策。字据可雷同公司债券转股                                          清晰的《对于“楚江转债”转  第二次诊疗   价钱诊疗的关系条件法则,       “楚江转债”的转                                          股价钱诊疗的公告》    (公告编          股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                          号:2022-072)。          诊疗为 8.38 元/股。          公司于 2023 年 6 月 15 日执行了 2022 年年                                           详见公司于 2023 年 6 月 8 日          度权益分配决策。字据可雷同公司债券转股                                          清晰的《对于“楚江转债”转  第三次诊疗   价钱诊疗的关系条件法则,       “楚江转债”的转                                          股价钱诊疗的公告》    (公告编          股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                          号:2023-071)。          诊疗为 8.23 元/股。          公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结          算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公 司 办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日  第四次诊疗          雷同公司债券转股价钱诊疗的关系条件规 股价钱诊疗的公告》          (公告编          定,           “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号:2024-032)。          公司于 2024 年 6 月 18 日执行了 2023 年年                                            详见公司于 2024 年 6 月 12          度利润分配决策。字据可雷同公司债券转股                                            日清晰的《对于“楚江转债”  第五次诊疗   价钱诊疗的关系条件法则,                     “楚江转债”的转                                            转股价钱诊疗的公告》    (公告          股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                            编号:2024-080)。          诊疗为 8.07 元/股。          字据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公          建造行 A 股可雷同公司债券召募诠释书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16          关法则及公司 2024 年第三次临时推进大             日清晰的《对于向下修正“楚  第六次诊疗          会的授权,董事会决定将“楚江转债”的转               江转债”转股价钱的公告》          股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ (公告编号:2024-103)。          股。          公司于 2024 年 11 月 1 日执行了 2024 年半                                          详见公司于 2024 年 10 月 26          年度利润分配决策。字据可雷同公司债券转                                          日清晰的《对于“楚江转债”  第七次诊疗   股价钱诊疗的关系条件法则,       “楚江转债”的                                          转股价钱诊疗的公告》    (公告          转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                          编号:2024-128)。          股诊疗为 6.10 元/股。   二、“楚江转债”有条件赎回情况   (一)可转债有条件赎回条件   字据《召募诠释书》,            “楚江转债”有条件赎回条件的关系商定如下:   在本次刊行的可雷同公司债券转股期内,当下述两种情形的落拓 一种出当前,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一谈或部分未转股的可雷同公司债券: 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%(含 130%)               ;   当期应计利息的计较公式为:   IA=B×i×t/365;   IA:指当期应计利息;    B:指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额;    i:指可转债往时票面利率;    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数(算头不算尾)。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在诊疗 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较,诊疗后的来回日按 诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。    (二)可转债有条件赎回条件触发情况    自2024年11月12日至2024年12月11日,公司股票价钱已有15个交 易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱(即6.10元/股)的130% (即7.93元/股)。字据《召募诠释书》的商定,已触发“楚江转债” 有条件赎回条件。    三、本次不提前赎回“楚江转债”的审议情况 议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》。基于当前阛阓情况 及公司实质详细有计划,为保护投资者利益,董事会决定本次不诓骗“楚 江转债”的提前赎回权益。同期字据中国证券监督处分委员会《可雷同 公司债券处分观点》及深圳证券来回所关系要求,自本次董事会审议通 事后 3 个月内(即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日),若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条件时,公司均不诓骗提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条件,届时董事会将另行召开会议决定是否 诓骗“楚江转债”的提前赎回权益。    四、公司控股推进、实质终局东谈主、捏股百分之五以上的推进、董事、 监事、高档处分东谈主员在赎回条件怡悦前的六个月内来回“楚江转债”的 情况 实质终局东谈主、控股推进、捏股5%以上推进、董事、监事、高档处分东谈主员 不存在来回“楚江转债”的情形。 转债”的经营。如将来上述主体拟减捏“楚江转债”,公司将督促其严 格按照关系法律规定法则减捏,并依规履行信息清晰义务。   五、保荐机构意见   经核查,保荐机构华泰聚积证券有限包袱公司合计:楚江新材本次 不提前赎回“楚江转债”的事项照旧公司董事会审议通过,履行了必要 的审批顺序,合适《可雷同公司债券处分观点》《深圳证券来回所上市 公司自律监管领导第1号——主板上市公司要领运作》等关系法律规定 的法则及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   综上,保荐机构对楚江新材本次不提前赎回“楚江转债”事项无异 议。   六、备查文献 公司不提前赎回“楚江转债”的核查意见。   特此公告。              安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                     二〇二四年十二月十二日

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